INFRASTRUCTURE DEBT

Investitionen in die infrastrukturelle Transformation

 

Warum jetzt in Infrastrukturprojekte investieren? Die Antwort in Kürze: Investoren können vom immensen Investitionsbedarf in die Kernsektoren Energie, digitale und soziale Infrastruktur sowie Transport profitieren. Der Fokus auf das Segment Infrastructure Debt bietet die Chance, attraktive Renditen zu erzielen und dies auf Basis laufender Cashflows und einer überschaubaren Laufzeit.

Unsere Infrastructure Debt-Strategie fußt auf tiefgreifender Branchenkenntnis und -netzwerk, langjähriger Erfahrung in der Selektion von geschlossenen Beteiligungen sowie im ganzheitlichen Management von Dachfonds und ähnlichen Strukturen. Das umfangreiche und ganzheitliche Leistungsspektrum – von der Selektion und Prüfung über den Zugang und Strukturierung bis hin zum Controlling und Reporting – bietet Anlegern einen globalen, diversifizierten Zugang zur Asset-Klasse Infrastruktur und damit einen Vorzug gegenüber Direktinvestments bzw. Einzelfondslösung. 

• Investmentfokus auf zentralen Core-Infrastrukturprojekten im Bereich Energieversorgung, Digitalisierung, Logistik und allgemeine Daseinsvorsorge 
• Infrastructure-Equity-nahe Nettorendite von 8 – 10 Prozent, bei laufenden Ausschüttungen und deutlich kürzerer Laufzeit 
• Investment in ein global diversifiziertes Portfolio aus bis zu zwölf Zielfonds mit Fokus auf Infrastruktur-Krediten

 

Investmentstrategie

Investoren erhalten Zugang zu einem strukturierten Infrastructure-Debt-Portfolio, das über verschiedene Regionen, Sektoren, Fondsmanager, Unternehmen und Auflagejahre diversifiziert ist. Wir fokussieren unseren Investmentansatz auf Subordinated Debt mit Krediten im Sub-Investment-Grade-Bereich und Junior-Debt-Positionen. Der Fonds ist SFDR Artikel 8 klassifiziert und selektiert Investments auch nach den Nachhaltigkeitszielen der UN.

Die Investmentstrategie zeichnet sich insbesondere durch folgende Merkmale aus:

• Dachfonds mit Zielvolumen von EUR 220 Mio. plant Investments in sieben bis zwölf Zielfonds mit rund 150 zugrundeliegenden Infrastrukturkrediten weltweit führender Infrastructure-Debt-Fondsmanager mit nachweisbaren, veritablen Track Records, hoher Reputation und erfahrenen Investmentteams. 
• Sektoraler Fokus liegt auf der Finanzierung von infrastruktureller Transformation im Bereich der Energieversorgung, Digitalisierung, Logistik und allgemeinen Daseinsvorsorge. So wird beispielsweise in zentrale Infrastrukturprojekte (Brownfield) wie den Ausbau des Glasfasernetzes, in Hyper-Scale-Datenzentren, Funktürme, erneuerbare Energie, Fernwärme sowie Häfen und Mautstraßen investiert.
• Geographisch stehen insbesondere die institutionalisierten Märkte in den Kernregionen Nordamerika und Europa im Fokus.